Laurentiu Damir의 Price action breakdown (0) - 목차 및 머리말

 

안녕하세요, sakal입니다.

 

여러 트레이딩 방법에 관심이 많아져 최근 몇 권의 책들을 읽고 있습니다.

 

구글링 해보면 프라이스 액션을 사용하는 굉장히 많은 해외 트레이더분들이 계신 것을 알 수 있죠.

 

저는 그중 Laurentiu Damir라는 forex trader(외환 트레이더)가 2016년에 출간한 Price action breakdown이라는 전자책을 읽고 있습니다.

 

영어에 익숙한 분들이 아니라면 접근성이 조금 떨어질 수 있죠.(저를 포함해서...)

 

손에서 꽤 오랫동안 놓았던 영어 공부도 할 겸 어설프지만 읽을 수 있을 정도로 번역을 하며 내용을 공부하고자 쓰게 되었습니다.

 

이번 분량은 Chapter 1 시작 전까지 해보려 합니다.

 

 

 

 

 

Price Action Breakdown

 

금융 시장에 대한 독점적인 프라이스 액션 거래 방법

- 저자 Laurentiu Damir

 

목차

 

1장 – 공정한 가치의 영역

 

• 공정한 가치의 영역이란 무엇일까? (1-1)
• 거래량 (1-2)
• 초과 가격 (1-3)
• 통제 가격 (1-4)
• 주도적 및 대응적 거래 (1-5)

 

2장 – 가치(영역의) 변화

 

• 가치 변화 (2-1)
• 큰 그림 구성하기 (2-2)
• 가치의 상한과 하한, 그리고 초과 가격 (2-3)

 

3장 – 거래

 

• 거부 (3-1)
• 구조 (3-2)
• 추세 식별 및 반전 (3-3)
• 지지, 저항, 거부(3-4)

 

4장 – 1~3장의 내용과 함께

 

• 차트의 시간대 (4-1)
• 수급과 분배의 핵심 수준 (4-2)

 

 

제가 왜 이 책을 썼을까요?

 

 만약 여러분이 이 책을 읽고 있다면, 과거에 저의 책을 읽었을 것입니다. 저는 몇 년 전 저의 거래 아이디어와 방법을 설명하는 짧은 책을 많이 썼습니다. 그 짧은 전자책은 결과적으로 꽤 큰 성공을 거두었습니다. 그들 중 하나는 실제로 6개월 이상 동안 그 카테고리에서 인기도서였죠. 물론 저는 독자들이 제게 연락할 수 있도록 이메일 주소를 남겼습니다. 그리고 독자들은 그랬고요.

 

 거의 4년 동안 아무것도 쓰지 않았는데 매일 메일이 와요. 제가 가장 많이 받는 요청은 프라이스 액션에 대해 더 많이 쓰고, 제가 시장을 거래하기 위해 사용하는 프라이스 액션 기술을 포괄적으로 설명할 자료를 출판하는 것입니다. 보시다시피 이 요청을 처리하는 데 꽤 시간이 걸렸네요.

 

누구를 위한 책인가요?

 

 이 책은 여러분이 거래하고자 하는 시장 또는 시장의 기본 기능에 대한 지식을 가지고 있다고 가정합니다. 거래 플랫폼에서 "거래를 여는 방법", "기간을 전환하는 방법", "레버리지 거래가 작동하는 방법", "선물 계약", "거래하기에 가장 좋은 주식과 이유" 또는 "거래 쌍과 거래하기에 가장 좋은 주식"과 같은 것은 이 자료에서 다루지 않습니다. 최소한의 노력으로 이 모든 기본 정보를 인터넷에서 자유롭게 찾을 수 있고 솔직히 말해서, 제가 쓴 같은 것보다 더 잘 구성되어 있고 설명해 줄 것입니다.

 

 저는 프라이스 액션만으로 기술 분석에만 집중할 것입니다. 만약 저의 책 중 하나를 읽기 전에 제가 단지 글을 쓰기 위해 쓰는 것을 좋아하지 않는다는 사실을 알고 있다면요. 저의 글쓰기 스타일은 다른 거래 이야기나 불필요한 정보 없이 항상 요점을 얘기해 왔습니다. 이것은 영어가 모국어가 아니라는 사실과 관련이 있을 수도 있지만, 제가 받는 피드백은 이 간결한 글쓰기 방식이 장점이라는 것입니다. 또한, 저는 이야기를 하고 주제를 모국어로 말하는 것도 좋아하지 않아요.

 

 이 모든 것이 언급되었듯 만약 여러분이 거래와 관련하여 가장 처음에 있다면, 저는 여러분이 온라인 검색을 하고 거래를 시작하고 싶은 시장이나 시장에 대한 기본적인 지식을 습득할 것을 제안합니다.

 

 여러분의 거래 플랫폼에 익숙해진 다음 이 책을 다시 읽으세요. 또한, 이 자료는 매우 훌륭한 트레이더가 되기 위한 힘든 일을 하는 것에 개의치 않는 사람들을 위한 것입니다. 이런 분들은 분석적인 성격이어야 하고, 결코 피상적이지 않아야 합니다. 거래를 지속해서 수익을 내는 것은 고된 일입니다. 만약 여러분이 최소한의 노력으로 하룻밤 사이에 부자로 만들어줄 어떤 종류의 특별한 해결책을 기대한다면, 실망할 것입니다.

 

 그런 것은 존재하지 않습니다. 최고의 트레이더가 되고 싶다면 열심히 해야 하고 매매에 열정을 가져야 합니다. 여러분이 이를 빨리 이해할수록 더 좋습니다.

 

 여러분은 자신을 위해 모든 거래를 하고 좋은 수익을 제공할 마법의 지표나 일종의 자동화 프로그램을 찾는 것을 멈추는 대신 정말로 중요한 것에 모든 노력을 집중하기 시작할 것입니다. 가격이 결정하는 모든 움직임, 해석 및 조합을 통해 가능한 최고의 거래 결정을 내릴 수 있을 것입니다.

 

 제시된 거래 방식은 매우 재량적이라 전문가 혹은 그런 집단의 것으로 포장할 수 없습니다. 제가 거래하는 방식에는 기계적인 것이 없습니다. 모든 거래에는 고유한 특성이 있으며, 여러분의 훈련된 안목과 경험은 거래 결정을 내리는 데 필요한 최고의 도구가 될 것입니다. 거래를 사업처럼 생각하고 매일 프라이스 액션을 열심히 분석하길 제안합니다. 지속해서 수익을 내고 결국에는 매매로 생계를 유지하고 싶다면 그것이 유일한 방법입니다.

 

 여기에 덧붙이고 싶은 것이 하나 더 있는데, 기간(차트의 시간대)에 관한 것입니다. 이 책에 나와 있는 내용은 5분 간격으로 시작하는 모든 시간 간격으로 사용할 수 있습니다. 바쁜 일정에 맞춰 스윙 매매 방식을 선호하는 경우 1시간 또는 4시간 차트를, 거래에 전념할 시간이 더 있다면 30분 또는 15분 또는 축소된 차트를 사용할 수 있습니다. 저는 5분보다 낮은 시간대에 거래하는 것을 권장하지 않는데, 매일 거짓되고 무작위적인 움직임에 노출되어 도박과 유사하게 거래하게 되거든요.

 

왜 읽어야 하나요?

 

 우선, 이 책은 각 장에서 다음 장으로, 즉 순차적으로 구성될 것이라고 말씀드리겠습니다. 모든 개념, 기술, 거래 아이디어가 철저하게 설명될 것입니다. 그 이면에 숨겨진 논리, 그것이 어떤 목적으로 작용하는지, 그리고 실제 거래에서 각각의 개념이나 기법으로부터 어떻게 이익을 얻을 수 있는지도 설명될 것입니다. 저는 많은 차트 예제를 사용할 것인데, 배움에 있어 가장 좋은 방법은 논의되고 있는 것을 시각화하는 것이기 때문입니다.

 

 제목에서 확실히 짐작하셨겠지만, 프라이스 액션, 즉 가격의 움직임과 그것들을 해석하는 방법과 그것들을 어떻게 조합하여 거래 아이디어를 형성할지에 관한 방법을 다룬 책입니다. 이 책을 읽고 배우게 될 거래 방법은 모든 금융 시장에 적용됩니다.

 

 이는 제가 일부 시장에 적합하지만 동시에 다른 시장에는 적용되지 않는 어떠한 기술적 지표도 사용하지 않기 때문입니다. 저는 시장의 특수성 때문에 한 시장에서는 더 효율적이고 다른 시장에서는 덜 효율적일 수 있는 일종의 시장 의존적인 기술 분석 기법을 사용하지 않습니다.

 

 만약 여러분이 예전에 저의 책을 읽었다면, 아시다시피 모두 차트에서 육안으로 볼 수 있는 과거의 프라이스 액션에 기초하기 때문에 여러분의 거래에 기술적 지표를 사용하는 것을 추천하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 전부 후행적이니까요.

여러분이 가질 수 있는 최고의 지표는 여러분의 두뇌가 원 가격 움직임(차트의 캔들만 덩그러니 남아있는)을 분석하는 것입니다. 이것은 여러분이 지표와 함께 거래하여 수익을 낼 수 없다는 것을 반드시 의미하는 것은 아니지만, 제 경험상 이러한 수익은 일정하지 않을 것입니다.

 

 시장이 어떻게 움직이느냐에 따라 여러분은 일부를 얻고, 일부를 잃고, 더 많은 것을 잃게 될 것입니다. 만약 여러분이 매매에 완전히 익숙하지 않고 가장 많이들 쓰는 기술 지표 중 몇 가지를 시도해 보았다면, 여러분은 아마 제가 무슨 말을 하는지 알 것입니다.

 

 논의될 거래 유형은 특정 금융 상품의 가격을 상승 또는 하락시키는 근본적인 힘에 기초합니다. 그것은 공급과 수요 그리고 군중(시장참여자들)의 행동입니다. 여러분이 배우게 될 기술들은 오로지 여러분 앞에 있는 기본 프라이스 액션을 읽는 것에 기반을 두고 있으며, 구매자와 판매자가 무엇을 하고 있는지, 그리고 그들이 다음에 무엇을 할 가능성이 가장 큰지를 발견하는 것을 주된 목적으로 합니다.

 

 모든 금융 시장의 가격 움직임에는 하나의 공통분모가 있습니다. 군중(시장참여자들)의 행동입니다. 이 사람들은 사는 사람들과 파는 사람들로 구성되어 있습니다. 매도, 매수의 절차는 모든 차트에서 볼 수 있는 가격 변동을 생성합니다. 사고, 파는 사람들을 트레이더라고 하지만, 트레이더가 되기 전에, 그들은 사고파는 과정에 참여할 때 항상 같은 유형의 예측 가능한 행동을 보이는 감정을 가진 사람들입니다.

 

 즉, 여기서 배운 방법을 사용하여 전자적으로 거래되는 금융 상품을 거래할 수 있습니다. 만약 그 도구가 여러분과 저 같은 사람들에 의해 거래된다면, 모든 종류의 감정적인 행동으로, 그것이 주식시장, 외환시장, 선물, 상품, 지수, 옵션, 채권, CFD, ETF 등이 되든 상관없습니다. 사람들의 두려움이나 탐욕이 그들을 예측 가능한 패턴으로 행동하게 만들기 때문에 상품의 어느 것에서도 잘 작동할 것입니다.

 

 따라서, 군중의 행동을 읽어야 하는 한 가지 이유는 그것이 프라이스 액션을 읽고 해석하는 것에 관한 것이기 때문이며, 따라서 여러분이 거래하기를 원하는 거의 모든 시장에서 효과적이기 때문입니다. 또 다른 이유, 아마도 가장 중요한 이유는 프라이스 액션 방법 그 자체일 것입니다.

 

 여러분이 캔들에 대한 논의를 보기 전에(원서에서는 막대 차트로 설명하고 있지만, 현재 한국에서 많이 쓰이는 캔들 차트로 표기하였습니다.) 프라이스 액션 거래에 관한 논의를 읽은 적이 있다면, 특정 가격 영역에 대한 거부를 나타내는 캔들의 꼬리에 대한 것, "망치형", "모닝스타"와 같은 캔들 패턴에 대한 것, "쌍봉", "헤드 앤 숄더", "깃발"과 같은 가격 패턴, 연속 또는 반전에 대한 것일 겁니다.

 

 음, 이 책은 전혀 그렇지 않아요. 저는 제가 과거에 쓴 다른 책 중 일부에서 시장을 읽을 때 사용하기 위해 이러한 유형의 프라이스 액션 기술을 다루었었습니다. 이 책은 다른 곳에서는 쉽게 찾을 수 없는 핵심 가격 행동 개념과 전략에 관한 것입니다.

 

 제가 이렇게 말하는 이유는 여러분이 이 책에서 보게 될 모든 프라이스 액션 개념과 기술은 제 개인적인 거래 경험의 결과이기 때문입니다. 저는 수년간 매매에 관한 책을 많이 읽었고, 오랫동안 매일 시장을 봐왔습니다.

 

 결과적으로, 저는 거래에 대한 일반적인 개념들을 가지고, 수정하고, 테스트하고, 다시 수정하고, 성공적으로 거래에 적용할 수 있었습니다. 몇 년 동안 저와 같은 책을 읽은 누군가가 대략 거의 같은 해석에 도달했고, 그 결과 매매에 대한 유사한 접근법을 개발했을 수도 있습니다. 그러나 가능성은 매우 희박할걸요. 책의 내용을 실제로 들여다보면 그 이유를 알 수 있을 것입니다.

 

이 책을 읽는 게 여러분의 거래를 어떻게 향상할까요?

 

 이 자료를 통해 여러분이 읽게 될 것은 단순히 지지 또는 저항 수준에서 삼각형, 깃발 및 망치 캔들과 같은 캔들 패턴과 가격 패턴으로 프라이스 액션 분석의 겉핥기에 관한 것이 아닙니다.

 

 제가 말했듯이, 저는 이러한 유형의 프라이스 액션을 저의 이전 책에서 다루었습니다. 위의 접근법이 효과적이지 않다는 것은 아닙니다만, 이 책은 더 깊이 있고 분석적인 프라이스 액션을 다룰 것이며, 올바르게 배우고 적용한다면 훨씬 더 보람 있고 믿을 만할 것입니다. 일반적으로 순수한 프라이스 액션 매매로 인식될 테니까요.

 

 제대로 배우고 사용한다면 시장의 움직임을 다른 시각으로 볼 수 있을 것이고, 명확한 시장 구조를 제공하여 의사 결정 과정을 개선할 수 있을 것입니다. 저는 “성배” 같은 표현을 쓸 사람이 아니기 때문에 이 책에서 제시하는 거래 방법을 설명하기 위해 이런 표현은 자제하겠습니다. 저는 물론 여러분이 이 책을 읽고 실행에 옮긴 후에 이 책이 여러분의 거래에 얼마나 가치가 있을지 결정하도록 두겠습니다.

 

 공정가의 영역, 가격의 가치, 통제 가격, 가치의 이동, 공급과 수요의 핵심 수준, 시장의 균형과 불균형, 대응적이고 주도적인 가격 움직임, 초과 가격, 시장을 움직이는 장기 거래자의 흔적 찾기 등과 같은 개념을 소개할 것입니다. 프라이스 액션을 보다 체계적인 방식으로 파악할 수 있는 새로운 프라이스 액션 아이디어를 소개하고, 가격이 어떻게 작동하고 그 이유를 명확히 이해할 수 있을 것입니다.

 

 그런 다음 논리적이고 신중하게 설명된 차트를 통해 이렇게 새로 발견된 지식을 실제 거래에서 어떻게 사용할 수 있는지 보여드리겠습니다. 저는 더 나아가 시장을 분석하고, 해석하고, 거래 영역을 찾고, 실행하는 모든 단계를 안내하는 완전한 거래 계획의 형태로 여러분의 일상적인 거래에 새로운 개념을 통합하는 거래 아이디어와 방법을 제공할 것입니다.

 

 좋아요, 이제 소개를 마치겠습니다. 여러분이 배우게 될 프라이스 액션인 책의 본질로 넘어가는 것이 현명할지도 모르겠네요.

 

 

※ 매끄럽지 않은 부분은 의역하고 추가설명은 괄호로 표기하였으니 읽기 불편하시더라도 양해 바랍니다.