Laurentiu Damir의 Price action breakdown (4-1) - 차트의 시간대

 

4장 - 1~3장의 내용을 통합하여

 

차트의 시간대

 

 거래를 준비하기 위해 가장 먼저 해야 할 일은 거래하려는 시간대보다 더 높은 시간대의 가격 변동을 파악하는 것입니다.

 

 예를 들어, 1시간 또는 4시간 차트를 거래하려면 일일 시간대로 이동하여 해당 차트의 통제가격과 가치를 주의 깊게 그립니다. 30분과 15분 차트에서 일일 거래를 하려면 4시간 단위로 이동하여 큰 가치를 파악하고 차트에 그립니다. 5분 단위로 거래를 하려면 1시간 단위로 가서 가치를 분석합니다..

 

 그러나 이러한 시간 간격 상관관계는 확정되지 않았습니다. 가치를 끌어내기 위해 어떤 더 높은 시간대를 사용해야 하는지 결정할 때는 먼저 거래할 시간대의 현재 가격 위치를 살펴보세요. 그런 다음 동일한 차트를 다시 당겨서 추세 맥락에 맞게 넣어보세요.

 

 현재의 가격 움직임은 상승 추세의 일부인가요, 하락 추세의 일부인가요, 아니면 비추세의 일부인가요? 가격이 상승 추세에서는 아래로, 하락 추세에서는 위로 가치를 만들기 시작할 때 추세가 어떻게 변하는지에 대한 얘기를 기억하세요. 다음으로 높은 시간대로 이동하여 가격이 추세를 변화시킨 가치를 개발한 위치를 찾으세요. 여기에 표시되지 않으면 다음으로 높은 시간대로 이동합니다.

 

그림 41. 큰 그림 그리기

 

 예를 들어, 4시간 통제 가격에서 거래하고자 하며 현재 가격이 위 통제 가격의 화살표로 표시된 영역에 있다고 가정해 보겠습니다. 1일 봉 시간대로 이동하여 현재 프라이스 액션의 맥락을 찾으려 합니다. 차트 왼쪽에 꺾인 하락세가 보입니다.

 

 이러한 추세의 가치 상단부는 차트의 "2" 가치에 이어 초기 구매자에 의해 깨졌습니다. 그것은 위에 가치를 만듦으로써 하락 추세의 단절과 끝을 확인하는 강력한 주도적인 움직임입니다. 즉, 가치 "3"입니다. 큰 초과 가격이 발생하는 변화한 "2" 가치에 주목하고 추세를 끝낼 가능성이 가장 높은 가치 영역의 유형에 대해 "추세 변화" 편 앞부분에서 얘기한 내용을 기억하세요. "그림 36"을 참조하시구요.

 

 하락 추세의 가치 상단부가 깨지고, 가격이 위에 만들어진 가치에 있고, 하락 추세가 끝났다는 믿음을 강화하는 숫자 "2" 가치를 보면, 이 가치가 새로운 통제 가격이 시작되는 영역, 즉 현재의 가격 움직임과 관련이 있다는 것을 자동으로 의미합니다.

 

 어떻게 그릴까요? 물론 위를 가리키는 화살표 네 개를 보고 현재 우리가 어디에 있는지를 파악한다면, 이미 그 위와 아래로 과거의 가격이 순환하며 작용하는 것을 볼 수 있기 때문에 통제 가격을 이끌어내기가 쉽습니다.

 

 앞서 책의 "그림 34"에서 동일한 "추세 변화" 편에서 설명했듯이, 우리는 새로운 추세에 대한 통제 가격이 어디에 있을지 예측할 수 있습니다. 성공 확률은 매우 높습니다. 우리는 새로운 가치가 추월한 하락 추세에서 마지막 가치의 상단부과 추세를 바꾼 더 큰 가치의 하단에 합류합니다. 이로 인해 발생하는 상승 대각선은 보시다시피 2년 동안 지속된 일일 상승 추세에 대한 통제 가격입니다. 우리는 가격이 "3"의 가치를 만들어내고 그것에서 벗어난 직후, 추세의 시작에서 새로운 상승 추세의 통제를 가까스로 찾았습니다.

 

 차트에서 "4"로 표시된 선을 참조하세요. 그것은 하락 추세의 마지막 가치와 추세를 깬 새로운 가치를 결합한 결과 발생한 통제 가격입니다. 앞서 책에서 추세가 어떻게 변하는지에 대해 얘기했을 때 가격이 추세를 깬 새로운 가치의 상/하단부와 추세의 마지막 가치에 합류해야 한다고 말했습니다.

 

 이렇게 하면 이 차트에서 어떤 일이 일어나는지 보세요. 거기에는 약간의 통제 가격이 있지만, 단지 어느 정도입니다. 통제 가격은 매우 급격하며 거의 수직입니다. 다만, 가격이 수직선을 중심으로 오랜 시간을 끌 것이라고 생각하는 것은 비현실적입니다. 제 말은 새로운 가치가 넘었던 추세의 마지막 가치를 새로운 가치와 함께 해야 한다는 것이었습니다.

 

 이 차트에서는 가격이 하락세의 마지막 두 가지 가치를 초과할 정도로 매수세가 주도적으로 강했습니다. 이러한 상황에서 우리는 물론 추세가 끝날 때까지 지속될 보다 현실적인 통제 가격을 추정하려고 합니다. 우리는 새로운 가치와 함께 뛰어넘어 이제는 지지 역할을 하고 있는 하락 추세의 마지막 가치에 합류합니다.

 

 시간이 지남에 따라 가격이 정확하게 통제 가격이 아니어도 바로 그 근처에서 멈추고 순환하는 것을 관찰할 경우 프라이스 액션에 맞게 조정해야 합니다. 하지만 이것들은 사소한 조정일뿐이기 때문에 걱정할 필요는 없습니다. 일반적으로 추세가 변경될 때 식별하는 초기 통제 가격은 전체 추세에서 거의 동일하게 유지됩니다.

 

 앞서 자료에서 말씀드린 것처럼 정상적인 가격의 움직임을 살펴봐야 합니다. 가격이 통제 가격을 중심으로 위/아래로 순환하고 있는지 확인해야 합니다. 이것이 구매자와 판매자가 모두 참여하는 건전한 추세를 구성합니다. 순환 없이 일정 기간 동안 가격이 거의 수직 상승 또는 하락하는 비정상적인 가격 동작을 볼 때 가치가 어디에 있고 통제 가격이 어디에 있는지 파악하려고 하지 마십시오. 이러한 지속적인 수직 움직임은 근본적인 뉴스(호재 및 악재를 말합니다)에 의해 발생합니다. 시장이 거래를 잘 촉진하지 못하고 있습니다.

 

그림 42. 비정상적인 가격의 행동

 

 상승 추세의 가치가 깨진 후 동일한 1일 봉 차트에서 어떤 일이 일어났는지 확인하세요. 거의 1년 동안 매도자들은 유로화가 폭락할 것이라는 근본적인 소식 때문에 거의 수직적으로 가격을 밀어붙였습니다. 그 결과는요? 시장은 구매자와 판매자 사이의 거래를 촉진하지 못했습니다.

 

 구매자들은 어디에도 보이지 않았습니다. 가격은 가격 순환을 하지 않았고 직사각형으로 표시된 두 곳을 제외하고는 가치를 만들지 않았습니다. 가격이 오르락내리락하는 뚜렷한 가치와 명확한 통제 가격이 없습니다. 명확한 초과 가격이나 꼬리도 없습니다. 이 시간대에서 벗어나세요! 이 통화 쌍을 매매하려면 이 모든 것이 보이는 차트의 낮은 쪽으로 가세요.

 

 더 낮은 시간대에서 가치 분석을 수행하고 더 낮은 시간대를 사용하여 거래하세요. 기술적 분석은 사람들이 금융 위기의 불규칙한 움직임이 아니라 예측 가능한 패턴으로 행동할 때 작동합니다.

 

그림 43. 구매나 판매할 자리

 

 더 높은 시간대의 가치 분석은 더 낮은 시간대의 거래에 대한 프레임워크(시장구조) 역할을 할 것입니다. 가장 높은 확률의 거래 계획만 수행하기 위해 어디서 구입하는 것이 가장 좋고 어디서 판매해야 하는지 알려줍니다.

 

 큰 거래량으로 가격을 움직이는 장기 거래자와 그가 어떻게 유리하다고 생각하는 가격으로만 시장에 진입하는지를 기억하세요. 유리한 가격이 정확히 무엇일까요? 그것은 잘못되어 매매에서 손실을 초래할 수 있는 것들의 수가 적은 가격대입니다.. 유리한 가격은 성공 확률이 가장 높은 거래 계획을 제공합니다.

 

 판매 주문에 이상적인 유리한 가격은 가격이 역전되고 하락하기 시작하는 시장의 최고점일 것이고, 다시는 이 최고점으로 돌아오지 않을 것입니다. 매수 주문에 이상적인 것은 가격이 오르기 시작하고 이익 수준이 달성될 때까지 바닥을 다시 보지 않는 시장의 바닥일 것입니다. 안타깝게도 거래는 큰 위험을 감수하지 않고 이를 달성하기에는 이상적인 환경이 아닙니다.

 

 그러나 가치 분석을 통해 이러한 유형의 접근 방식에 근접할 수 있습니다. 위의 그림과 같이 하락 추세에서는 가치보다 높은 초과 가격부터 통제 가격 바로 아래까지의 구간에서 판매하는 것이 유리하다고 간주할 것입니다.

 

 하락 추세에서 구매하기에 유리한 가격은 가치보다 낮은 초과 가격입니다. 왜 그 지역에서만 판매할까요? 우리는 위험을 최소화하고 성공 가능성이 가장 높은 거래만 취하고 싶기 때문입니다. 그렇기 때문에 가능한 한 가치 상단부에 가깝게 판매해야 합니다. 하락 추세에서 판매할 때 가치 상단부에서 더 멀어질수록 더 큰 위험을 감수하게 됩니다. 하락세가 심하다고 해서 가격이 계속 내려가는 것은 아닙니다. 가격은 가치의 상/하단부에서 오르락내리락할 것입니다.

 

 왜 하락 추세에서 가치 하단부의 초과 가격으로만 구매할까요? 하락 추세의 가치 내부에서 구매하는 것은 너무 위험할 것입니다. 가격이 오르는 것 외에는 갈 곳이 없기 때문에, 하락 추세에서 가치 하단부의 초과 가격에서 구매하는 것은 위험을 최소화할 것입니다. 가치가 가격을 끌어당긴다는 것을 기억하세요.

 

 저는 이제 여러분이 낮은 시간대의 거래를 준비할 때 따라야 할 몇 가지 지침을 제시할 것입니다.

 

지침

 

• 상승 추세에 있을 때는, 가치 하단부의 초과 가격부터 통제 가격 바로 위의 구간에서 구매하세요. 가치 상단부의 초과 가격에서 판매하세요.

 

• 하락 추세일 때, 가치 상단부의 초과 가격에서 통제 가격 바로 아래의 구간에서 판매하세요. 가치 하단부의 초과 가격에서 구매하세요.

 

• 횡보장에서 큰 수평 가치가 있을 때, 가치 하단부의 초과 가격에서 통제 가격 바로 위의 구간에서 구매하세요. 가치 상단부의 초과 가격에서 통제 가격 바로 아래의 구간에서 판매하세요.

 

• 거래를 시작하기 전에 거래 시간대에 대한 잠재적 매매계획을 찾을 때마다 가치 분석이 수행된 시간대로 이동합니다.

 

• 통제 가격을 보세요. 가격이 아직도 그것에 이끌리는지 확인해 보세요. 그렇지 않은 경우 약간 조정합니다. 그 위/아래에서 순환하는 가격에 맞추기 위해 그것을 1인치 높이 또는 아래로 이동하세요.

 

• 가치의 건전성을 판단하세요. 만약 그것이 하락 추세라면 가격은 여전히 가치 하단부와 통제 가격에서 밑돌고 있나요? 만약 그것이 상승 추세라면 가격은 여전히 가치 상단부와 통제 가격 사이에서 만들어지고 있나요? 최근 프라이스 액션을 살펴보고 이를 관찰하세요.

 

• 만약 하락 추세라면, 통제 아래에 있어야 할 거래 활동이 더 많습니까? 만약 상승 추세라면, 통제 이상의 거래 활동이 있어야 할 가치의 상위 부분에 있습니까? 최근의 가격 행동이 현재의 가격으로 이어지는 것을 보고 판단하세요.

 

• 만약 상승 추세라면, 구매자들이 작은 가치에서 벗어나 주도적인 움직임을 보이고 있고, 판매자들은 천천히 반응하여 가치로 되돌아가고 있습니까? 만약 하락 추세라면, 판매자들은 더 큰 가치 내부에 있는 작은 가치에서 벗어나 강한 주도권으로 아래로 이동하고, 구매자는 가격을 다시 작은 가치로 올리는 반응적 움직임을 보이고 있습니까? 위와 같이, 현재 가격이 거래되고 있는 위치로 이어지는 최근 프라이스 액션에서 단서를 찾으세요.

 

• 위의 마지막 세 가지 포인트 중 두 가지 이상이 유효하지 않으면 거래에 주의하세요. 진입하기 전에 확실한 거부 반응을 확인하세요. 진입가와 손절가 사이에 두 개의 지지 또는 저항 구역을 배치합니다.

통제 가격 또는 가치 상/하단부 근처에서 진입할 때 이 작업을 수행할 수 있습니다. 거부의 꼬리와 통제 가격, 가치의 상/하단부에 손절가에 대한 장벽이 있습니다.

 

• 수평 가치에서는 꼬리, 거래 활동 및 주도적인 움직임이 가치의 양쪽에 있을 수 있습니다. 이것이 꼭 필요한 것은 아니지만, 수평 가치 하단부의 꼬리, 가치의 절반에서 더 많은 거래 활동, 그리고 판매보다 더 많은 구매의 주도적 움직임을 볼 때, 여러분에게 유리한 확률을 갖기 위해서만 구매 기회를 찾는 것이 바람직할 것입니다. 상황이 바뀌어 판매자가 속도를 내는 것을 보게 되면 판매 기회도 찾을 수 있습니다.

 

• 상승 추세에서, 판매자들은 최근에 가치보다 높은 꼬리를 만들었고 현재 가격은 통제 가격과 가치 하단부 사이에서 좁은 순환을 하고 있습니까? 그렇다면 구매하지 마세요. 상승세는 곧 끝날 것으로 보입니다. 만약 끝난다면, 가격이 더 낮은 곳에서 가치로 발전할 때까지 기다린 후에 새로운 통제 가격을 찾기 시작하세요. 만약 그것이 가치를 깨지 않고 큰 상승 추세 가치의 상/하단부 사이에서 가격 순환을 재개한다면, 통제 가격 바로 아래의 가치에서 구매를 재개하고 가치 상단부의 초과 가격에 판매를 재개하세요.

 

• 하락 추세에서, 구매자들이 최근에 가치보다 낮은 꼬리를 만들고 현재의 가격 순환이 통제 가격과 가치 상단부 사이에서 제한되어 있다면, 판매하지 마세요. 하락 추세가 끝나가고 있습니다. 가치 상단부에서 주도적인 구매 움직임에 앞서 가격이 더 높은 곳에서 가치를 개발하는 것이 완료되면 새로운 통제 가격을 찾기 시작합니다. 어떻게든 하락 추세가 끝나지 않고 가치의 상/하단부 사이에서 완전히 순환을 재개하고 다시 하락 추세에서 정상적인 거래 행동으로 돌아갑니다. 초과 가치에서 통제 바로 아래까지 판매하고 초과 가치 이하로 구매하십시오.

 

• 수평 가치에서 판매자가 최근에 가치 상단부에서 꼬리를 만들고 현재 가격 순환이 통제 가격과 가치의 하단부 사이에 위치한 경우에는 구매하지 마십시오. 판매자들은 전쟁에서 이겼고 가치는 곧 하락하여 깨질 것입니다.

 

• 동일한 수평 가치에서 구매자가 최근에 가치 하단부에서 꼬리를 만들고 현재 가격 순환이 통제 가격과 가치 상단부 사이에서 만들어지고 있다면 판매하지 마십시오. 그 가치는 곧 상승하여 깨질 것입니다.

 

• 상승 또는 하락 추세일 때, "추세 변화" 편에서 얘기된 바와 같이 가격이 일반적으로 추세의 끝을 알리는 세 가지 가치 유형 중 하나로 발전하는 경우, 추세가 깨졌다는 것을 확인할 때까지 관망하세요. 이럴 때 거래할 다른 종목을 찾으세요. 여러분이 선택할 수 있는 것이 많이 있을 것입니다.

 

이 지침을 주의 깊게 읽으세요. 만약 여러분이 그것들에 익숙해질 때까지 그것들을 종이에 쓰고 어떤 거래 결정을 내리기 전에 그것들을 참조하세요.

 

※ 매끄럽지 않은 부분은 의역하고 추가설명은 괄호로 표기하였으니 읽기 불편하시더라도 양해 바랍니다.