Laurentiu Damir의 Price action breakdown (3-2) - 구조

구조

 

 이 자료를 읽은 후 어떤 이유로 거래 방식에 맞지 않는다고 결정하거나 여기에 제시된 것보다 다른 도구를 사용하여 더 나은 거래 판단을 내릴 수 있다고 확신하더라도, 항상 큰 그림을 고려하여 거래해야 합니다. 예를 들어 5분짜리 차트에 가서 더 높은 시간대에 무슨 일이 일어나고 있는지도 모른 채 무작정 거래하는 것은 어리석은 일입니다.

 

 더 높은 시간대는 더 낮은 시간대로부터의 가격 변동에 큰 영향을 미칩니다. 여러분의 거래 시스템이 무엇이든 간에, 여러분은 절대적으로 더 높은 시간대로 가서 그것에 대한 지지와 저항 수준을 끌어내야 합니다. 이것은 여러분이 대부분의 거래 중 손실에서 벗어날 수 있도록 보장합니다.

 

 가치의 개념은 매우 강력한 지지와 저항을 제공할 것입니다. 여러분은 가치의 거부를 더 낮은 시간대에 거래하거나 더 나은 거래 결정을 위한 지침으로 거래할 수 있습니다. 가치는 가격의 더 큰 그림, 시장 구조를 제공할 것입니다. 그래서 거래 결정은 항상 여러분이 내릴 수 있는 최고의 정보가 될 것입니다.

 

그림 29. 높은 시간대의 가치

 

 위의 차트를 참조해 보세요.. 일봉 시간대에서 우리는 절대적으로 거대한 수평적 가치를 갖게 됩니다. 여러분이 스윙 트레이더에 가깝고 4시간 차트에서 거래하기를 원한다고 가정하면 일일 차트의 가치를 표시하면 차트 오른쪽 아래 화살표로 표시된 해당 영역의 가격이 다시 상승했을 때 매우 도움이 될 것입니다.

 

 4시간 동안의 가격 변동만 보더라도 강력하고 공격적인 강세 움직임 이후 하락으로 더 큰 후퇴가 있을 것이라고 믿으실 수 있을 것입니다. 그 이유는 이 큰 수평 가치가 4시간 차트에서는 보이지 않기 때문입니다.

 

 너무 커서 (낮은 시간대에서는) 그것을 다 볼 수 없습니다. 그러나 보시다시피 가격이 가치 내부로 기어 들어가고 가치보다 낮기 때문에 더 큰 하락은 일어나지 않았습니다. 다음과 같은 방법으로 가치를 향한 공격적인 강세 움직임을 예측할 수 있었다는 것은 말할 것도 없습니다.

 

 가치는 가격을 끌어당깁니다.. 가격이 가치에서 멀어지면 거래 기회가 생깁니다. 앞서 말했듯이, 가격이 가치에서 벗어나는 것은 주도적인 행동입니다. 저는 가치에서 벗어나는 주도적 매매가 어떻게 보여야 하는지 설명했습니다. 가치 하락에 따른 강력한 주도적 매매가 있다고 보십니까?

 아니요, 없어요. 작은 직사각형으로 표시된 차트의 왼쪽에 있는 큰 저점에서 엄청난 수요가 충족될 때까지만 가치가 하락으로 천천히 이동합니다.

 

이를 요약하면...

 

• 우리는 전혀 설득력이 없는 가치의 (약한)(약한) 하향돌파를 발견합니다.

(약한) 가치의. 이 영역은 느리게 변화하는 가치 영역입니다. 보통 이러한 유형의 가치 영역 이후에 가격 방향이 바뀐다고 말했던 것을 기억하세요.

 

• 우리는 가치가 가격을 끌어당긴다는 것을 알고 있기 때문에 가치에서 벗어나는 그러한 약한 움직임이 가격을 다시 가치로 되돌리기 위한 대응적인 구매 활동을 할 것이라고 상상할 수 있습니다.

 

• 차트 왼쪽에 낮은 스윙이 보입니다. 그들은 꼬리에서 사고 있습니다. 앞서 언급했듯이, 이러한 꼬리는 시장에 진입하는 장기 트레이더의 발자국이기 때문에 매우 강력한 지지 및 저항 수준으로 작용합니다. 수요와 공급 수준을 보여줍니다. 이 수준에서 시장에 진입하는 장기 트레이더의 분명한 발자국을 보여주기 위해 가격을 빠르게 내부 가치로 밀어 넣는 공격적인 강세 움직임을 살펴보시기 바랍니다.

 

 기억하시겠지만, 저는 가치 영역에서 강력한 힘으로 벗어나는 것이 장기적인 거래자가 주도권을 잡는 것이라고 분명히 말씀드렸습니다. 가치로 다시 이동하는 것은 주도적 매매처럼 강력하지 않은 대응적인 프라이스 액션입니다.

 

 여러분은 구매자들이 시장에 발을 들여놓는 것을 볼 수 있습니다. 단 하루 만에, 그들은 가격을 다시 가치로 끌어올립니다. 이것이 대응적인 매매처럼 보이십니까? 그렇지 않아요. 그의 분석에 따르면 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회를 본 장기 구매자의 강력하고 주도적인 움직임입니다.

 

 그가 생각하는 한, 그는 주도권이 가치에서 벗어나려는 움직임에 반응하여 시장에 진출한 것이 아니라, 주도권을 잡고 그의 일정에 따라 더 큰 가치에서 높은 가격에 가격을 이동시켰습니다. 주도적이고 대응적인 행동은 각각의 관점에 따라 크게 좌우된다는 것을 알 수 있습니다.

 

 이것은 거래하는 시간대보다 더 높은 시간대에 간단한 분석을 수행하는 것이 큰 도움이 될 수 있는 한 가지 예입니다. 여러분에게 매우 필요한 구조를 제공했을 것입니다. 이 정확한 상황에서, 비록 그것이 여러분이 과도한 꼬리 수준에서 이 한 상품을 사도록 설득하지 못했을지라도, 여러분이 그곳에서 팔지 않도록 확실히 설득했을 것이고 그것은 큰 이점입니다.

 

그림 30. 구조는 더 좋은 매매의사결정을 내릴 수 있도록 합니다.

 

 이것은 더 큰 그림을 분석하는 것이 가능한 최고의 거래 결정을 내리는 방법을 보여주는 또 다른 예입니다. 낮은 시간대의 주간 거래가 가장 적합하다면 4시간대와 같이 더 관련성이 높은 시간대에 대한 가치 분석부터 시작해야 합니다. 더 높은 시간대에서 더 큰 가치를 발견한 후에는 예를 들어 15분 또는 30분 시간대에서 더 확실하게 거래할 수 있습니다.

 

 이것은 여러분이 거래할 수 있는 최상의 구조를 제공합니다. 어디가 가장 잘 판매되고 어디가 가장 잘 구매되는지 명확하게 파악할 수 있습니다. 일반적으로 가치의 하한과 통제 가격 사이의 가치 이하 또는 하한을 초과한 가격에서 구매를 시도하십시오.

 

 가치의 상한과 통제 가격 사이의 초과 영역 또는 상한 부근에서 판매를 추구합니다. 가격이 가치보다 높은 초과 영역에 있을 때는 절대 구매하지 말고 가치보다 낮은 초과 영역에 있을 때는 판매하지 마십시오.

 

 이 책의 첫머리에서 말했듯이, 우리는 장기적인 거래자들이 하는 것처럼 행동할 필요가 있습니다. 우리에게 유리하고 가격이 우리가 기대하는 프라이스 액션 가능성이 가장 큰 곳에서 사고팔아야 합니다. 그렇기 때문에 우리는 가장 큰 공급이 있는 곳, 가치 영역의 맨 위 또는 그 위의 초과 가격에서 판매해야 합니다.

 

 반대로, 우리는 가장 큰 수요가 있는 곳, 가치 영역 아래 또는 그 바닥의 초과 가격에서 구매해야 합니다. 이 차트에 첫 번 째 직사각형으로 꼬리가 표시되어 있습니다. 그것 자체가 강력한 공급 구역이거나 가격에 대한 강한 저항력입니다.

 

 여러분이 어찌 부르든 간에. 여기서 가격은 평균으로 다시 이동한 다음 다시 가치의 상한으로 이동합니다. 가치의 상한은 차트를 따라 올라가는 대각선으로, 터치되는 가격 수준은 바로 아래 꼬리와 대략 같습니다. 여기가 합류 지점입니다. 만약 여러분이 이전에 제 자료를 읽었거나 시장에서 거래해 본 적이 있다면, 여러분은 합류의 의미와 그것이 얼마나 강력할 수 있는지 알게 될 것입니다.

 

 가치의 상한과 가격 수준이 동일한 꼬리 부분은 여러 요인이 복합적으로 작용합니다. 이는 가격 수준에 추가적인 강점을 제공하며 이에 대한 거부 반응에 판매해야 하는 두 가지 이유를 제공합니다.

 

첫 번째는 가격이 가치의 상한에 영향을 미쳤고 적어도 통제 가격으로 역전될 가능성이 크다는 것이고, 두 번째는 가격 수준이 앞서 발생한 꼬리 부분과도 일치해 추가적인 저항을 주고 있다는 점입니다. 가치의 상한에서 공급을 늘리고 여러분의 단기 거래가 성공할 기회를 증가시키기 위해 판매자는 판매 주문을 늘려야 할 이유가 하나 생기게 됩니다.

 

 더 큰 기간에 대해 이 분석을 수행하지 않았다면 이 가격 수준에서 합류점이 있다는 것을 알지 못했을 것입니다. 아마도 여러분은 그곳에서 판매 주문을 입력하기에 충분한 자신감이 없었을 것입니다.

 

※ 매끄럽지 않은 부분은 의역하고 추가설명은 괄호로 표기하였으니 읽기 불편하시더라도 양해 바랍니다.