제3장 거래에서의 사용
실습을 마치고 이제 위에서 제시한 내용을 식별하는 방법에 대해 꽤 좋은 아이디어를 얻었다고 가정하면, 드디어 여러분은 실제 거래에서 이러한 모든 개념을 활용할 수 있는 최선의 방법을 설명하는 더 재미있는 곳에 도달했습니다. 그전에 한 가지 더 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다. 시장에서 특정 가격 수준에 대한 거부를 판단하는 방법입니다.
거부 (3-1)
프라이스 액션을 읽어 가격대에 대한 거부를 판단하는 기존의 방법은 캔들 또는 캔들 패턴과 차트 패턴을 사용해야 합니다. 저는 이것을 하는데 가장 효과적인 것들을 제시하고 우리가 공통분모를 찾을 수 있는지 알아보려고 합니다.
주변 프라이스 액션에서 벗어나 튀어나온 이 단일 막대를 "핀바" "핀바"라고 하며, 시장의 특정 시점에서 반전을 확인하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 막대 차트 대신 캔들 차트를 사용하는 경우 "망치캔들"로 더 잘 알려져 있습니다. 어찌 되었든 똑같습니다.
여러분이 어떻게 부르는지는 정말 중요하지 않습니다. 핀바는 가치 내부에서 시작되므로 그 위의 수준에 대한 거부감을 보여줍니다. 왜냐하면 그것은 주변의 프라이스 액션 안에서, 더 높은 곳으로 이동하고, 저항 수준을 발견하고 빠르게 다시 내려오며, 시작된 것보다 더 낮은, 주변의 가격대에서 마감합니다.
만약 여러분이 매매에 완전히 익숙하지 않다면, 여러분은 분명 차트에서 그것을 여러 번 보거나 매매에 사용했을 것입니다.(저자는 돌파매매를 얘기하는 것 같습니다) 이 핀바는 주변의 프라이스 액션에서 눈에 띄기 때문입니다.
왼쪽, 오른쪽에는 아무것도 없습니다. 제가 그것의 주변 프라이스 액션을 직사각형으로 삼았다는 것을 주목하세요. 이제 제가 어디로 갈지 알 것 같나요? 네, 주변 가격은 가치이고 핀바 자체는 가치의 초과 가격에 있는 꼬리 부분으로, 꼬리는 가격을 다시 가치로 옮기기 위해 시장에 진입하는 판매자들을 보여줍니다.
위의 차트에서 "1"부터 "5"까지 라벨을 붙여둔 것은 모두 가격 수준에 대한 거부를 나타내는 유효 막대 및 막대 패턴입니다. "1"과 "3"은 방금 다룬 핀 바입니다. "2"는 막대 패턴 또는 차트에서 사용하는 캔들 패턴으로, 다음과 같은 논리가 있습니다.
직사각형 안에 첫 번째 막대에서 가격이 빠르게 내려갑니다. 가격은 판매자에게 이 가격 수준이 매력적이지 않다는 것을 나타내기 위해 작은 가로 막대들을 만들어내고 강력한 지지를 발견합니다.
마지막 막대는 작은 막대들 아래로 내려가 강한 수요를 찾고, 역방향으로 힘을 가하여 위쪽으로 계속 올라갑니다. 이는 이 가격 수준에서 수요가 공급보다 많고 구매자가 시장에 진입했음을 나타냅니다.
위에 표시된 핀 바의 공통분모는 무엇일까요? 가격의 가치는 작은 막대들이 있는 작은 가격 구간입니다. 가격이 가치 이하로 이동하여 반응성 있는 거래를 나타내는 강한 수요를 끌어내고, 처음에는 가격을 다시 가치로 이동시킨 다음 한 단계 더 나아가 가격을 상승시켜 주도적 매매를 통해 가치에서 멀어지게 합니다. 우리는 마지막 막대에서 가치 이하의 가격 하락을 과도한 가격의 꼬리라고 말할 수 있습니다.
이 모든 막대 패턴은 최근 거래 활동이 없는 가격 극단에서 가장 효과적입니다. "4" 막대 패턴은 두 번째 막대가 첫 번째 막대의 높이를 넘어 다시 마감하기 위해 첫 번째 막대의 절반 아래로 올라간다는 사실에서 그 힘을 유지합니다. 이것은 다시 초과 가격이 있는 가치를 보는 또 다른 방법입니다. "5"는 삼키는(인걸핑) 막대 패턴입니다.
“5” 막대는 증가하는 변동성을 보여주는 첫 번째 막대를 완전히 집어넣고, 이는 판매자가 시장에 큰 포지션으로 진입했음을 보여줍니다. 그 가격 수준에서 공급이 증가해야만 그 가격대를 그렇게 크게 만들 수 있었습니다.
다시, 우리가 거기에 사각형을 그려서 분명히 보이는 가치를 식별하면, 우리는 이 패턴을 꼬리가 위에 있고 개시 움직임이 가치보다 아래에 있는 가치로 쉽게 생각할 수 있습니다.
왼쪽의 가치는 강한 하락 전에 가격이 횡보하며 가치의 상한에 두 번 이상 닿는 다중 최고 가격 정체 패턴입니다. 이제 이 가치는 이중 또는 삼중 가치의 상한 패턴으로 표시될 수 있습니다.
이 차이는 가격이 포기하고 다른 방향으로 강하게 가기 전에 가격이 높은 영역을 테스트하는 횟수입니다. 원으로 표시된 동일한 수준의 가격으로 뚜렷한 최고점이나 급상승이 있었다면 주변 가격보다 조금 더 바깥쪽으로 이동했을 것입니다.
이들은 일반적으로 위의 가치 영역 밖에서 발견됩니다. 하지만 그곳에 판매 꼬리가 있습니다. 가치는 직사각형입니다. 두 번째는 머리와 어깨(헤드 앤 숄더) 패턴입니다.
첫 번째 원과 마지막 원은 패턴의 어깨이며 가운데에 있는 더 높은 원은 패턴의 머리입니다. 아마도 역전 가격 패턴 중 가장 인기 있는 것 같습니다.
이 아이디어는 이렇게 특별한 경우에 가격이 패턴의 목선 아래로 내려갈 때 판매하는 것입니다. 이는 이 차트의 가치의 하한 영역과 일치합니다. 여러분이 쉽게 알 수 있듯이, 이것 역시 초과 가격을 가진 가치 영역에 지나지 않습니다.
가치 영역 제거 방법을 사용하는 이유는 무엇입니까? 저는 이 자료의 앞부분에서 차트에 그리는 선보다 가격 이동의 기본 개념에 더 집중하는 것이 중요한 이유를 언급했습니다.
위와 같은 가격이나 막대 패턴을 기억하는 것은 간단한 일이며, 확실히 프라이스 액션을 통해 수급에 대한 철저한 분석보다 더 매력적이고 쉽습니다.
하지만 시장 진입을 준비할 때 이러한 전통적인 거부 패턴이 보이지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 이런 일이 자주 있어요. 가격과 거부 대기 중인 수준의 상호 작용으로 매번 기존 가격 또는 캔들 패턴이 발생하는 것은 아닙니다.
위의 마지막 예를 보면, 아마도 가격은 머리와 어깨 패턴에서 머리가 발달하기 전에 왼쪽 어깨 세 개를 만들 것입니다. 아마도 이중 또는 삼중 머리는 여러분이 예상하는 것만큼 교과서적으로 나오지 않을 것이고, 시장이 매우 불안정하고 시끄러워서 여러분은 그것을 식별하는 데 어려움을 겪을 것입니다.
이것이 거부가 없다는 것을 의미할까요? 아니요, 쉽게 알아볼 수 있는 패턴이 없거나 기존 패턴이 전혀 없다는 뜻입니다. 거부 반응을 기다리는 수준의 측면에서 초과 가격 또는 꼬리를 가진 가치 영역을 식별할 수 있다면 사용할 수 있습니다.
발생하지 않을 수도 있는 패턴을 기다릴 필요가 없습니다. 또한 가치를 형성하는 데 단일 막대 또는 캔들보다 시간이 더 많이 걸린다는 사실은 이 접근법이 다른 어떤 접근법보다 훨씬 더 타당성을 제공합니다.
우리는 다음과 같은 방식으로 이 거부 접근법을 사용할 것입니다. 우리가 거래하고자 하는 가격 수준에서, 우리는 우리가 거래하고자 하는 것보다 더 낮은 시간대로 가서 초과 및 꼬리가 형성되는 작은 가치를 기다립니다.
초과 또는 꼬리는 가격 수준에 대한 거부를 나타냅니다. 꼬리는 거부 반응을 더 분명하고 빠르게 보여주기 때문에 꼬리가 있는 것이 더 바람직할 것입니다. 그런 다음, 동일한 낮은 시간대에 주도적 매매가 가치 영역에서 벗어나 동시에 가격이 거부한 수준에서 벗어날 때까지 기다립니다. 우리는 이러한 움직임이 가치 한계를 깨뜨렸을 때 거래에 들어가지 않습니다.(돌파매매 하지 않는다는 의미 같습니다)
왜냐하면 가치 형성 과정에서 실제 거래에서 발견하기 어려울 수 있는 허위 유출(거짓 움직임)이 많기 때문입니다. 아마도 가치 영역에서 벗어나 주도적인 움직임으로 보이는 것이 빠르게 가치로 돌아와 거부된 수준을 다시 테스트할 것입니다.
우리는 첫 번째와 같은 방향으로 후속의 주도적인 움직임이 뒤따르는 반응적인 움직임이 가치로 이동함에 의해 주도적인 움직임이 확인되면 거래합니다. 잠시 후에 이것을 설명하겠습니다.
※ 매끄럽지 않은 부분은 의역하고 추가설명은 괄호로 표기하였으니 읽기 불편하시더라도 양해 바랍니다.
P.S. 현생이 잠시 바빠져서 꽤 오래동안 업로드를 하지 못했습니다. 혹시나 기다리고 계신 분들께 죄송하단 말씀 드리며, 힘써서 완결까지 내보도록 하겠습니다.
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